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Planilha gratuita · Financeiro

Planilha de Fluxo de Caixa 2027

Registre entradas e saídas no dia a dia e veja, mês a mês, quanto vai sobrar no caixa, com previsto e realizado separados.

  • Excel e Google Planilhas
  • Versão 2027
  • Grátis

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Veja por dentro

Prévia: Planilha de Fluxo de Caixa 2027
  • LançamentosData, categoria, descrição, valor e se já aconteceu (realizado) ou ainda vai acontecer (previsto). Tem conferência de erros.
  • Fluxo MensalEntradas e saídas por categoria nos 12 meses, resultado e saldo final de cada mês.
  • PainelTotais do ano, mês mais apertado, meses no vermelho e gráfico de entradas, saídas e saldo.
  • Categorias e ConfiguraçõesCategorias editáveis, saldo inicial do ano e a opção de ver só o realizado.

Como usar em 4 passos

  1. 1

    Configure

    Informe o nome da empresa, o ano e o saldo em caixa no dia 1º de janeiro.

  2. 2

    Ajuste as categorias

    Use a lista pronta ou adapte as categorias de entrada e saída ao seu negócio.

  3. 3

    Lance o dia a dia

    Registre cada entrada e saída com data, categoria, valor e situação (realizado ou previsto).

  4. 4

    Acompanhe o painel

    Veja o saldo de cada mês e antecipe os meses de caixa apertado.

Perguntas frequentes

A planilha funciona no Google Planilhas?

Sim. O arquivo .xlsx abre no Excel 2010 ou mais recente e no Google Planilhas, com as fórmulas e os gráficos.

Qual a diferença entre fluxo de caixa e lucro?

O fluxo de caixa mostra quando o dinheiro entra e sai; o lucro mostra se a empresa ganha mais do que gasta no período. Uma empresa pode ter lucro e, mesmo assim, faltar dinheiro no caixa.

Por que separar previsto de realizado?

O previsto mostra o que vai acontecer (contas a pagar e a receber) e permite antecipar problemas. O realizado mostra o que de fato entrou e saiu. A planilha deixa ver os dois.

Com que frequência devo atualizar?

O ideal é lançar todo dia ou, no mínimo, uma vez por semana, para a previsão continuar confiável.

Serve para MEI?

Sim. A planilha ajuda o MEI a separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal e a acompanhar o faturamento.

Cansou de lançar à mão?

No vhsys, vendas, notas, contas a pagar e a receber entram no fluxo de caixa sozinhas, com conciliação bancária e relatórios em tempo real.

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