Conciliação bancária via arquivos OFX

VHSYS

 O que é um arquivo OFX?

OFX é um arquivo que contem as informações das suas transações bancárias (Controle Bancário) em um formato padrão, muito utilizado em Sistemas de Gestão e Demonstrativos Contábeis

Existem extratos eletrônicos que facilitam a Conciliação bancária e reduzem a chance de erros quando utilizados por softwares financeiros.Os formatos mais usados para extrato eletrônico são: CNAB400,CNAB240, OFC ou OFX que foi escolhido pelo VHSYS como padrão de importação.

Anteriormente eram utilizadas planilha de conciliação de caixa manuais, no Microsoft Excel, hoje é possível automatizar seus processos com o VHSYS.

Lançamento OFX!

Meu banco oferece extrato em OFX?

Vários bancos brasileiros  e operadoras de cartão de Crédito oferecem o OFX como padrão de exportação de extrato bancário online.
Entre eles: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, HSBC, Santander, Sicredi, Unicredi, entre outros.

Conciliação bancária via arquivos OFX

Como eu baixo um arquivo OFX em meu banco e importo em meu sistema?

Você deverá acessar a página do seu Banco ou operadora de Cartão de Credito e realizar o download do arquivo OFX, caso o mesmo não possua entre em contato para verificar a possibilidade de disponibilização para que sua empresa possa realizar os lançamentos. Na maioria dos bancos, no momento que você solicita visualizar o extrato bancário, aparece uma opção para salvar ou exportar esse extrato. Você deverá escolher o tipo OFX. Lembrando que o arquivo OFX pode estar com a seguinte nomenclatura (Money 2000 em diante).

Conciliação é a forma mais simples de organizar seu fluxo bancário, vamos entender abaixo como funciona a conciliação VHSYS

Importação de OFX

Após ter feito o Download do arquivo OFX siga os passos abaixo:

  1. Logue no Sistema de Gestão Online VHSYS, com suas credenciais (Login e Senha);
  2. Selecione o menu Financeiro, menu Extrato;
  3. Na lateral esquerda de seu monitor, clique no seguinte botão (Importar OFX)
  4. Clique no Botão (Selecione em seu Celular, tablet ou Computador um OFX para  importar);Conciliação bancária
  5. Fique atento, pois em alguns casos você deverá inverter os valores positivos por negativos;
  6. Após este processo seu extrato estará importado dentro do sistema aguardando sua parametrização (Conciliação bancária);
  7. Abaixo Itens a serem feitos para a Conciliação bancária:
    • Alteração da descrição da Receita ou Despesa;
    • Selecione o Tipo de Entrada(Receita, Despesa, Transferencia);
    • Selecione sua Categoria Financeira;
    • Informe a Conta de destino(Caixinha ou o banco informado por sua preferencia) com uma conta existente no sistema;

Seguindo os passos acima sua empresa terá o controle total sobre os lançamentos de Receitas e Despesas em apenas alguns cliques.

Com a Conciliação bancária o VHSYS simplifica ainda mais seus processos diários de suas Debito e Credito.

 

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Sobre o autor
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A VHSYS foi desenvolvido para que o empreendedor possa utilizar a tecnologia a serviço do seu negócio. Nosso objetivo é ajudar o micro e pequeno empresário a fazer a gestão eficiente de sua empresa, com maior produtividade e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.

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6 COMENTÁRIOS

Haroudo Junior
17/12/2013 - 02:32:13

Usei a Conciliação bancária VHSYS para Gerenciar meu Fluxo de caixa, achei muito simples de utilizar. Recomendo a todas as empresas.

Reinaldo
06/01/2014 - 08:32:40

Excelente Conciliação Bancaria,tanto para os bancos quanto para operadoras de cartão de cartão de credito. Recomendo

Tiago
08/01/2014 - 06:24:33

VHSys é um sistema fantástico, tem tudo que minha empresa precisa.

Thiago
07/03/2014 - 10:29:08

Excelente sistema de Gestão, depois de aprender usar corretamente fica muito bom.

Leandro
20/05/2015 - 02:01:18

O Sicredi não tem exportação de arquivo no padrão OFX.

Consultor Vhsys
25/05/2015 - 10:13:59

Pedimos que entre em contato com seu banco, pois depende de uma permissão extra.

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