Conecte-se ao conhecimento

Conciliação bancária via arquivos OFX

 O que é um arquivo OFX?

OFX é um arquivo que contem as informações das suas transações bancárias (Controle Bancário) em um formato padrão, muito utilizado em Sistemas de Gestão e Demonstrativos Contábeis

Existem extratos eletrônicos que facilitam a Conciliação bancária e reduzem a chance de erros quando utilizados por softwares financeiros.Os formatos mais usados para extrato eletrônico são: CNAB400,CNAB240, OFC ou OFX que foi escolhido pelo VHSYS como padrão de importação.

Anteriormente eram utilizadas planilha de conciliação de caixa manuais, no Microsoft Excel, hoje é possível automatizar seus processos com o VHSYS.

Lançamento OFX!

Meu banco oferece extrato em OFX?

Vários bancos brasileiros  e operadoras de cartão de Crédito oferecem o OFX como padrão de exportação de extrato bancário online.
Entre eles: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, HSBC, Santander, Sicredi, Unicredi, entre outros.

Conciliação bancária via arquivos OFX

Como eu baixo um arquivo OFX em meu banco e importo em meu sistema?

Você deverá acessar a página do seu Banco ou operadora de Cartão de Credito e realizar o download do arquivo OFX, caso o mesmo não possua entre em contato para verificar a possibilidade de disponibilização para que sua empresa possa realizar os lançamentos. Na maioria dos bancos, no momento que você solicita visualizar o extrato bancário, aparece uma opção para salvar ou exportar esse extrato. Você deverá escolher o tipo OFX. Lembrando que o arquivo OFX pode estar com a seguinte nomenclatura (Money 2000 em diante).

Conciliação é a forma mais simples de organizar seu fluxo bancário, vamos entender abaixo como funciona a conciliação VHSYS

Importação de OFX

Após ter feito o Download do arquivo OFX siga os passos abaixo:

  1. Logue no Sistema de Gestão Online VHSYS, com suas credenciais (Login e Senha);
  2. Selecione o menu Financeiro, menu Extrato;
  3. Na lateral esquerda de seu monitor, clique no seguinte botão (Importar OFX)
  4. Clique no Botão (Selecione em seu Celular, tablet ou Computador um OFX para  importar);Conciliação bancária
  5. Fique atento, pois em alguns casos você deverá inverter os valores positivos por negativos;
  6. Após este processo seu extrato estará importado dentro do sistema aguardando sua parametrização (Conciliação bancária);
  7. Abaixo Itens a serem feitos para a Conciliação bancária:
    • Alteração da descrição da Receita ou Despesa;
    • Selecione o Tipo de Entrada(Receita, Despesa, Transferencia);
    • Selecione sua Categoria Financeira;
    • Informe a Conta de destino(Caixinha ou o banco informado por sua preferencia) com uma conta existente no sistema;

Seguindo os passos acima sua empresa terá o controle total sobre os lançamentos de Receitas e Despesas em apenas alguns cliques.

Com a Conciliação bancária o VHSYS simplifica ainda mais seus processos diários de suas Debito e Credito.

 

Sistema Online de Gestão Empresarial

6 COMENTÁRIOS

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Assuntos relacionados

Cadastro Newsletter

Fique por dentro dos principais assuntos do mundo do empreendedorismo. Atualize seus conhecimentos, baixando materiais como ebooks, planilhas, vídeos e muito mais.