Conciliação bancária via arquivos OFX

 O que é um arquivo OFX?

OFX é um arquivo que contem as informações das suas transações bancárias (Controle Bancário) em um formato padrão, muito utilizado em Sistemas de Gestão e Demonstrativos Contábeis

Existem extratos eletrônicos que facilitam a Conciliação bancária e reduzem a chance de erros quando utilizados por softwares financeiros. Os formatos mais usados para extrato eletrônico são: CNAB400,CNAB240, OFC ou OFX que foi escolhido pelo VHSYS como padrão de importação.

Anteriormente eram utilizadas planilha de conciliação de caixa manuais, no Microsoft Excel, hoje é possível automatizar seus processos com o VHSYS.

Lançamento OFX!

Meu banco oferece extrato em OFX?

Vários bancos brasileiros  e operadoras de cartão de Crédito oferecem o OFX como padrão de exportação de extrato bancário online.
Entre eles: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, HSBC, Santander, Sicredi, Unicredi, entre outros.

Como eu baixo um arquivo OFX em meu banco e importo em meu sistema?

Você deverá acessar a página do seu Banco ou operadora de Cartão de Credito e realizar o download do arquivo OFX, caso o mesmo não possua entre em contato para verificar a possibilidade de disponibilização para que sua empresa possa realizar os lançamentos. Na maioria dos bancos, no momento que você solicita visualizar o extrato bancário, aparece uma opção para salvar ou exportar esse extrato. Você deverá escolher o tipo OFX. Lembrando que o arquivo OFX pode estar com a seguinte nomenclatura (Money 2000 em diante).

Conciliação é a forma mais simples de organizar seu fluxo bancário, vamos entender abaixo como funciona a conciliação VHSYS

Importação de OFX

Após ter feito o Download do arquivo OFX siga os passos abaixo:

1. Logue no Sistema de Gestão Online VHSYS, com suas credenciais (Login e Senha);
2. Selecione o menu Financeiro, menu Extrato;
3. Na lateral esquerda de seu monitor, clique no seguinte botão (Importar OFX)
4. Clique no Botão (Selecione em seu Celular, tablet ou Computador um OFX para  importar);
5. Fique atento, pois em alguns casos você deverá inverter os valores positivos por negativos;
6. Após este processo seu extrato estará importado dentro do sistema aguardando sua parametrização (Conciliação bancária);
7. Abaixo Itens a serem feitos para a Conciliação bancária:

• • Alteração da descrição da Receita ou Despesa;
  • Selecione o Tipo de Entrada(Receita, Despesa, Transferencia);
  • Selecione sua Categoria Financeira;
  • Informe a Conta de destino(Caixinha ou o banco informado por sua preferencia) com uma conta existente no sistema;

Seguindo os passos acima sua empresa terá o controle total sobre os lançamentos de Receitas e Despesas em apenas alguns cliques.

Com a Conciliação bancária o VHSYS simplifica ainda mais seus processos diários de suas Debito e Credito.